Importer le plan comptable
Lorsque vous avez reçu votre licence et que vous vous apprêtez à démarrer votre première comptabilité, il est conseillé d'importer un plan comptable regroupé de base pour vous servir de point de départ. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici. Vous pouvez également exporter le plan comptable regroupé actuel depuis un autre logiciel de comptabilité et l'importer ici.
Si vous souhaitez créer manuellement un plan comptable groupé importable dans un tableur tel qu'Excel, vous trouverez des informations importantes sur sa structure CSV en cliquant sur le bouton bleu « i » situé à droite.
Dans ce cas, vous ne souhaiterez peut-être pas importer la plupart des comptes de dettes et de créances nommés :
Sélectionnez les fichiers correspondant à la combinaison de langues principale/étrangère de votre licence et importez les modèles du grand livre et des comptes débiteurs/créditeurs.
Au cours du processus, vous pouvez désélectionner les comptes ou sous-groupes que vous ne souhaitez pas conserver. Cliquez sur « Déplacer vers la droite » ou « Déplacer vers la gauche » jusqu’à ce que vous ayez sélectionné ce dont vous avez besoin.
Veillez toutefois à toujours conserver au moins les quatre groupes de comptes RACINE du grand livre : Actifs, Dettes, Recettes et Dépenses
Exporter votre plan comptable
Si vous avez besoin ou souhaitez partager votre plan comptable actuel avec d'autres personnes, vous pouvez l'exporter en cliquant sur ce bouton. N'oubliez pas que vous pouvez modifier le fichier exporté à votre guise à l'aide d'un tableur comme Excel. Veillez toutefois à ne PAS SUPPRIMER ni AJOUTER de COLONNES (en prêtant une attention particulière à la description des champs accessible via le bouton bleu « i » de l'importation correspondante) et à l'enregistrer dans le MÊME FORMAT (CSV).
Importer des numéros de compte alternatifs
Comme les systèmes de numérotation des comptes peuvent varier d'un pays à l'autre, vous pouvez importer un ensemble alternatif de numéros de comptes que vous pouvez modifier dans le formulaire d'édition des comptes ici. Pour activer ces numéros de compte alternatifs dans vos rapports, veuillez cocher la case « Codes de compte alternatifs » dans le formulaire de rapport :
Bon nombre de nos clients ayant des donateurs ou des collecteurs de fonds sur d'autres continents utilisent ces numéros de compte alternatifs pour une meilleure adaptation à leurs propres systèmes comptables. Par défaut, la case à cocher ci-dessus n'est pas cochée, ce qui signifie que les numéros de compte « normaux » / en mode transaction sont affichés.
Importer le plan comptable
Vous pouvez ici importer des données de dimensions provenant d'autres comptabilités. Assurez-vous d'importer vos données dans la dimension correspondante correcte de votre comptabilité !
Exporter le plan comptable
Vous pouvez ici exporter n'importe laquelle de vos listes de dimensions pour les importer ultérieurement dans un autre système comptable. N'oubliez pas que vous pouvez modifier le fichier à votre guise dans un tableur comme Excel. Veillez toutefois à NE PAS supprimer ni ajouter de colonnes, à ne modifier que les données des lignes, et à l'enregistrer dans le même format que celui dans lequel il a été récupéré.
Retour aux paramètres du compte parent