Comptes de solde et comptes de résultat
Nous supposons que vous connaissez la différence entre les comptes Solde et les comptes Résultat. Dans cette application, les comptes Solde sont affichés en rouge dans la plupart des situations (sauf dans les rapports). Le type de compte dépend de l'appartenance au groupe du compte. Ceux qui descendent des groupes racines Actifs ou Dettes sont des comptes de solde et les autres (qui descendent des Recettes et Dépenses) sont des comptes de Résultat.
Les comptes de banque, de trésorerie, de dettes et de créances sont des comptes de solde , ce qui signifie que nous devons copier leurs soldes de clôture pour l'année en cours en tant que soldes d'ouverture pour l'année suivante.
Veillez toujours à ce que vos soldes d'ouverture au 1er janvier de l'année en cours correspondent aux soldes de clôture de l'année précédente pour les mêmes comptes !
NOTE : Les montants des soldes d'ouverture sont toujours sauvegardés dans la devise de la transaction.
Pour modifier les soldes d'ouverture des comptes de la balance du livre principal : Cliquez d'abord sur le bouton Tableaux, puis sur l'onglet Comptes. Sélectionnez le compte souhaité et double-cliquez dessus pour modifier ses propriétés :
Groupe de comptes
Il s'agit du groupe de comptes dans lequel les montants des transactions de ce compte seront accumulés. Si vous sélectionnez un groupe de comptes de solde (couleur rouge dans l'arborescence), ce compte deviendra un compte de solde (normalement de couleur rouge), sinon il s'agira d'un compte de résultat (dont le solde d'ouverture est toujours remis à zéro au début de chaque année fiscale).
Numéro de compte
Le nombre de chiffres de vos comptes du livre principal est défini dans votre licence, vous pouvez vérifier tous vos masques de numérotation, langues et autres choses dans Paramètres / onglet Données de l'application et de la licence.
Numéro alternatif
Si vous rendez compte à un collecteur de fonds ou à un donateur étranger, il y a de fortes chances qu'il utilise un autre plan de numérotation que le vôtre. Dans ce cas, vous pouvez saisir (ou recevoir de leur part) des numéros de compte alternatifs qui répondent à leurs besoins.
Nom du compte
Indiquez ici le nom du compte. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser les schémas de numérotation et de dénomination comptables nationaux qui sont normalement accessibles au public dans votre pays ou votre région.
Nom du compte à l'étranger
Si vous rendez compte à un collecteur de fonds ou à un donateur étranger, vous pouvez ajouter (ou recevoir de leur part) l'intitulé du compte dans leur langue. Avec la fonction de numéro de compte alternatif (ci-dessus), cela leur permet de lire vos rapports comptables dans leur propre langue en utilisant leur propre système de numérotation des comptes.
Solde d'ouverture
Cette option ne s'applique qu'aux comptes de type solde. Le solde d'ouverture de tous les comptes de type Résultat est automatiquement remis à zéro au début de l'année fiscale.
Devise
Ce champ n'est pas utilisé pour le moment.
Pour modifier les soldes d'ouverture des comptes débiteurs / créditeurs, cliquez d'abord sur le bouton Tableaux, puis sur l'onglet Comptes : Cliquez d'abord sur le bouton Tableaux, puis sur l'onglet Comptes débiteurs / créditeurs. Sélectionnez le compte souhaité et double-cliquez dessus pour modifier ses propriétés :
Ajouter ou modifier des comptes fournisseurs / clients
Pour en savoir plus sur les fonctions de base de cette application lors de l'édition de données, veuillez cliquer ici...
Comme les comptes à payer / à recevoir s'adressent le plus souvent à des entreprises et à des personnes, ils enregistrent des données différentes de celles des comptes du livre principal.
Groupe de comptes
Il s'agit des groupes de comptes dans lesquels les transactions de ce compte seront accumulées. Ce type de comptes est toujours 'Solde' (couleur rouge dans l'arborescence).
Numéro de compte
Le nombre de chiffres de vos comptes à recevoir / à payer est défini dans votre licence, vous pouvez vérifier tous vos masques de numérotation, langues et autres choses dans Paramètres / onglet Données de l'application et de la licence.
Numéro alternatif
Si vous rendez compte à un collecteur de fonds ou à un donateur à l'étranger, il y a de fortes chances qu'il utilise un autre plan de numérotation que le vôtre. Dans ce cas, vous pouvez saisir (ou recevoir de leur part) des numéros de compte alternatifs qui répondent à leurs besoins.
Nom du compte
Indiquez ici le nom du compte. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser les systèmes de numérotation et de dénomination comptables nationaux qui sont normalement accessibles au public dans votre pays ou région.
Nom du compte à l'étranger
Si vous rendez compte à un collecteur de fonds ou à un donateur étranger, vous pouvez ajouter (ou recevoir de leur part) l'intitulé du compte dans leur langue. Avec la fonction de numéro de compte alternatif (ci-dessus), cela leur permet de lire vos rapports comptables dans leur propre langue en utilisant leur propre système de numérotation des comptes.
Solde d'ouverture
Veillez à saisir ici le solde d'ouverture correct. Il doit correspondre exactement au solde de clôture FINAL de l'année précédente. Si vous n'utilisez pas NXAccounts pour la première fois, vous pouvez automatiquement mettre à jour ces soldes en cliquant sur le bouton " Copier les soldes des comptes de l'année précédente... " dans l'onglet Paramètres / Paramètres du compte.
Devise
Ce champ n'est pas utilisé pour le moment.
Les champs Adresse, numéros de téléphone et adresse e-mail sont explicites, ils ne sont pas utilisés dans les calculs ou les rapports.